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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE - ES
Atualizado em: 02/03/2026 07:41:08

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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11 891011121314
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26/02/20260058PLC/20260000072/20260000306/20260000333/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU.IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 25.000,00R$ 384,03R$ 384,03150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
26/02/202600GLJQ6/20260000299/20260000302/20260000332/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE JANEIRO E FEVEREIRO DO IMOVEL OCUPADO PELO CHEFE DE INSTRUCAO DO TG 01-005.MARCIO REIS SARAIVA***.507.077-**R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
26/02/202600JH0RZ/20260000298/20260000301/20260000331/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXTENSAO DE REDE NO MORRO DA USINA.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 7.762,13R$ 7.762,13R$ 7.762,13175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
26/02/2026000000./20260000301/20260000305/20260000330/2026PAGAMENTO DA 225º/240 PARCELA DA DIVIDA COM O IPASMA CONFORME LEI Nº 2.847 DE 12/12/2007.INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA05.269.863/0001-82R$ 9.822,18R$ 9.822,18R$ 9.822,18150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
26/02/202600JK9K5/20250000275/20260000300/20260000329/2026AE Nº 143/2026 - NE Nº 275/2026 - PROC. Nº 2026.- K17D8 - PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULACAO POR MEIO DE CONSORCIO PUBLICO DE ABRANGENCIA E REFERENCIA NA REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOSARIES- AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ES45.206.105/0001-30R$ 20.906,40R$ 1.742,20R$ 1.742,20150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
26/02/202600VWM81/20260000297/20260000299/20260000328/2026VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXTENSAO DE REDE DA RUA MAURICIO LACERDA.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 10.007,40R$ 10.007,40R$ 10.007,40175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
26/02/202600S2MVZ/20260000296/20260000298/20260000327/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA WILLIAN FADINI PARTICIPAR DO EVENTO CNM CAPACITA EM VITORIA.WILLIAN FADINI FAIAN***.652.917-**R$ 95,33R$ 95,33R$ 95,33150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
25/02/2026000000./20260000300/20260000304/20260000326/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP EXERCICIO DE 2026.MINISTERIO DA FAZENDA00.394.460/0001-41R$ 57.504,60R$ 57.504,60R$ 57.504,60150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
25/02/20260009865/20240000232/20260000297/20260000325/2026AE Nº 111/2026 - NE Nº 232/2026 - PROC. Nº 2026.- VC282 - O presente contrato tem como objeto a gestao associada de servicos, por meio da execucao indireta, por intermedio de organizacao social, de servicos continuos de apoio tecnico operacional, administCONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORT02.618.132/0001-07R$ 500.000,00R$ 62.845,20R$ 62.845,20250000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSORCIO PUBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
25/02/202600KQD4F/20260000294/20260000293/20260000324/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR GLAUBER GIUSTI PARA VITORIA.GLAUBER GIUSTI CURTY***.898.807-**R$ 95,33R$ 95,33R$ 95,33150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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